Comptable OPCVM - Fund Accountant F/H

Posté 09 September 2021
Salaire28000€ - 35000€ an
VilleParis
Type de poste CDD
SecteurBanque
RéférenceBBBH456136_1631183224

Descriptif

Contrat: Intérim, 6 à 8 mois.
Lieu: Paris, 75, Ile-de-France
Salaire: 28-35 K€ en fonction du profil/expérience.
Entreprise : Kelly Banque recherche pour son client - Comptable OPCVM et gestion de mandats - F/H


Comptable OPCVM et gestion de mandats - F/H


VOS MISSIONS :

  • Saisies et intégrations d'opérations sur l'outil de valorisation GP3 de SUNGARD
  • Traitement des Opérations Sur Titres
  • Valorisations des valeurs liquidatives de portefeuilles quotidiens, hebdomadaires, et mensuels
  • Etablissements de rapprochements espèces, titres et passif, bilans et rapports destinés aux commissaires aux comptes
  • Etablissements de clôtures d'exercices comptables

FORMATION/PROFIL

De formation supérieure BAC +2 à 5 (BTS, DUT, DEUG) en banque ou comptabilité vous avez une expérience en Back Office ou Middle Office. La maîtrise de la langue anglaise est un plus.

Votre capacité à collaborer et à communiquer, votre rigueur, votre capacité d'adaptation ainsi que votre capacité d'initiative seront vos meilleurs atouts pour vous épanouir au sein d'un groupe dynamique, solide et structuré.

Postulez dès maintenant !